【資料圖】

證券代碼：920662???????證券簡稱：方盛股份??????????公告編號：2026-004???????????????無錫方盛換熱器股份有限公司???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。???一、募集資金基本情況換熱器股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]2205?號），同意公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的注冊申請。公司股票于?2022?年?11?月?28?日在北京證券交易所上市。???公司向不特定合格投資者公開發(fā)行普通股股票?2,100.00?萬股（不含超額配售選擇權(quán)），發(fā)行價格為人民幣?6.5?元/股，募集資金總額為人民幣凈額為人民幣?123,018,113.22?元，截至?2022?年?11?月?17?日，募集資金已劃轉(zhuǎn)至公司設立的募集資金專項賬戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具《驗資報告》(容誠驗字[2022]215Z0054)。???公司于?2022?年?12?月?27?日行使完畢超額配售選擇權(quán)，新增發(fā)行股票數(shù)量?315.00?萬股，因行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票增加的募集資金總額為人民幣?20,475,000.00?元，實際募集資金凈額為人民幣?20,475,000.00?元。上述超額配售募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于?2022?年?12?月?30?日出具《驗資報告》（容誠驗字[2022]215Z0078）。???二、募集資金存放和管理情況???為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《北京證券交易所股票上市規(guī)則》《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第?9?號—募集資金管理》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《無錫方盛換熱器股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定并完善了《無錫方盛換熱器股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，公司開設募集資金專項專戶用于募集資金的存放和使用，并連同保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，明確了各方的權(quán)利和義務。??截至本公告披露日，公司募集資金專項賬戶情況如下：?????????銀行名稱??????????????銀行帳號?????????????????賬戶狀態(tài)中信銀行股份有限公司無錫城西支行??????8110501013302092854???????本次注銷寧波銀行股份有限公司無錫濱湖支行???????78030122000401854????????本次注銷中國銀行股份有限公司無錫靈山支行?????????491078628862???????????本次注銷招商銀行股份有限公司無錫分行營業(yè)部???????510902902610909?????????本次注銷??三、本次募集資金專項賬戶注銷情況《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司募投項目“年產(chǎn)20萬臺（套）節(jié)能高效換熱系統(tǒng)及換熱器生產(chǎn)基地建設項目”以及“研發(fā)中心建設項目”結(jié)項，并將節(jié)余的募集資金轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶用于永久補充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司于?2026?年?1?月?5?日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）披露的《無錫方盛換熱器股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。?????截至本公告披露日，公司已將上述募集資金專戶余額（含利息）轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶，用于補充流動資金，并辦理完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議隨之終止。??四、備查文件??（一）《募集資金專項賬戶銷戶證明》。?????????????????????????????????無錫方盛換熱器股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????董事會