基金贖回是按哪天的凈值計(jì)算?
投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過15點(diǎn)贖回，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益。需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益，例如周六贖回，延順至的周一，以周一基金凈值計(jì)算。
定投贖回按哪天的凈值算?
基金贖回按哪天凈值取決于投資者贖回的時(shí)間，若基金在當(dāng)日15:00前申請贖回，則以當(dāng)日凈值計(jì)算，如果投資者在15:00之后申請贖回，將按照第二天的凈值計(jì)算。當(dāng)然，上述贖回操作均以基金交易日為準(zhǔn)。如遇節(jié)假日，基金按節(jié)假日后第一個(gè)交易日的凈值計(jì)算。
需要注意的是，如投資者在周五的15:00后申請贖回，或周六周日申請贖回，那么一般情況下，會(huì)按照下周一的凈值來計(jì)算。因此，投資者若要贖回資金，必須選擇合適的時(shí)機(jī)。由于基金種類不同，投資者贖回后到達(dá)賬戶所需的時(shí)間也不同?；饍糁荡_定后，基金在收款全過程中不會(huì)產(chǎn)生收益。
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