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與基金認購相關的計算公式有哪些?基金認購和申購的不同介紹

2023-05-24 15:03:27 來源:中川網

與基金認購相關的計算公式有哪些?

與基金認購相關的計算公式有哪些?基金認購和申購的不同介紹

與基金認購相關的計算公式如下:

認購費用=凈認購金額X認購費率(1)

凈認購金額=認購金額—認購費用 (2)

將(1)式代入(2)式可得:

凈認購金額=認購金額—凈認購金額X認購費率 (3)

將第二項移至左邊并整理后可得:

凈認購金額=認購金額/(1+認購費率) (4)

認購份額=凈認購金額/認購當日基金份額面值 (5)

基金份額面值通常為1.00元/份。

考慮到認購期間的利息,則(5)式可改為:

認購份額=(凈認購金額+認購期利息)/認購當日基金份額面值  (6)

如果將(1)中的凈認購金額移項至左邊,則可得:

認購費率=認購費用/凈認購金額  (7)

由(7)式可見:認購費率就是認購費用與凈認購金額之比率。

基金認購和申購的不同介紹

1、購買時間上存在不同;

2、購買費率上存在不同;

3、贖回時間上存在不同;

4、購買單位基金的凈值上存在不同;

5、申購基金份額的數量上存在不同;

6、是否能夠進行撤消;

關鍵詞: 基金認購 計算公式

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